Трейдинг отличается от консервативного инвестирования повышенным уровнем сложности и большими рисками. Необдуманные решения могут стать причиной утраты всего капитала. Для снижения рисков рекомендуется заключать сделки на основании результатов технического анализа, который предусматривает изучение рынка по графикам.
На основании графиков инвестор может определить стоимость актива и динамику изменения котировок в определенном периоде. Трейдер самостоятельно определяет оптимальный срок для анализа. Это может быть день, месяц или год. Цены на биржевых торгах обновляются ежесекундно. Информация об изменении котировок имеет большое значение для трейдеров, которые в течение дня заключают большое количество сделок. Благодаря данным анализа повышается вероятность совершения выгодных операций с получением дохода.
Консервативные инвесторы, как и трейдеры, могут использовать графики на этапе принятия решений. В этом случае значение имеют изменения котировок активов в долгосрочной перспективе. Инвестор оценивает, насколько успешно развивался бизнес компании в прошлом и что может произойти со стоимостью ценных бумаг в будущем.
Существует три вида графиков. Каждый из них отражает определенную информацию. Многие торговые платформы предоставляют инвесторам возможность переключения между режимами разных графиков.
Линейный график отражает колебания котировок активов. Он предоставляет информацию о стоимости ценной бумаги на момент закрытия торгов. На основании линейного графика инвестор не может определить, каким образом изменялась цена в течение сессии.
Часто по отношению к данному виду графика применяется термин «японские свечи». С помощью этого инструмента инвестор может получить дополнительную информацию о стоимости активов. Такой график отражает котировки на моменты открытия и закрытия торгов, а также минимальные и максимальные значения цен, зафиксированные в ходе сессии.
Внимание! Существует три вида японских свечей: растущие, падающие, дожи.
Растущие свечи указывают на повышение котировок актива. Они изображаются на графике зеленым цветом. Падающие свечи отражают снижение уровня стоимости актива. На графике они имеют красную окраску. Доджи — это свечи, которые указывают на совпадение цен на момент открытия и закрытия торгов.
Барный график по внешнему виду отличается от свечного повышенным уровнем сложности. Как правило, он используется западными торговыми платформами. Барный график предоставляет инвестору ту же информацию, что и свечной.
Для определения динамики котировок одной акции следует обратить внимание на две горизонтальные линии, расположенные по бокам. Эти элементы называются «ушами».
Левая линия отражает котировки на момент открытия торгов, правая предоставляет информацию о цене закрытия. Если первая линия расположена на более высоком уровне, чем вторая, можно сделать вывод о падении стоимости актива. В таком случае бар приобретает красную окраску. Если левое ухо ниже правого, значит, стоимость актива выросла. Об этом свидетельствует зеленый бар.
Для анализа трейдеры используют не только саму линию графика, но и многочисленные индикаторы. Существуют четыре показателя, которые предоставляют трейдеру основную информацию о котировках ценных бумаг.
Линия тренда отражает рост или падение стоимости ценной бумаги. Если она движется по направлению вверх, динамика котировок имеет положительное значение. Линия, уходящая вниз, указывает на отрицательный тренд.
Внимание! Иногда линия графика имеет горизонтальное расположение. Она указывает на рост или падение стоимости акций, в зависимости от текущей ситуации. С помощью горизонтальной линии тренда можно определить, как именно изменились котировки за определенный промежуток времени.
Стоимость ценных бумаг может постоянно меняться. Не исключены резкие увеличения и падения котировок. Обычно инвесторы приступают к продаже акций на снижающемся тренде и покупают на растущем. В такие периоды инвесторы для принятия решений изучают отчетность эмитентов и корпоративные новости. Это помогает оценить ситуацию в компании и сделать выводы о целесообразности продажи или покупки ценных бумаг.
Уровни поддержки и сопротивления представляют собой нижнюю и верхнюю границы диапазона движения котировок. Каждый инвестор самостоятельно определяет места расположения этих линий. С помощью этого индикатора можно определить, целесообразно ли заключение сделки или ее закрытие в текущий момент.
Некоторые акции постоянно торгуются в пределах определенных ценовых границ. Трейдеры часто используют такие активы в целях заработка на волатильность. Когда стоимость акции достигает уровня поддержки, заключается сделка на приобретение ценной бумаги. При достижении котировками уровня сопротивления проводится операция продажи актива.
Крупные компании со стабильным бизнесом регулярно выплачивают дивиденды. Часть чистой прибыли распределяется между всеми акционерами. Выплаты производятся ежемесячно, ежеквартально, один или два раза в год. Акции таких компаний используются для вложений капитала инвесторами, желающими получать пассивный доход. Информация о том, выплачивает ли эмитент дивиденды, отражается на графике.
Дробление акций — это увеличение количества активов, торгуемых на бирже. Например, такая процедура была проведена компанией Apple в 2020 году. Дробление акций было произведено в соотношении 4:1. Каждая ценная бумага преобразовалась в четыре отдельных актива.
Внимание! Процедура дробления акций проводится компаниями в целях привлечения новых инвесторов, повышения спроса на ценные бумаги и, как следствие, увеличения их стоимости.
Объем торгов представляет собой совокупную сумму, на которую были приобретены или проданы ценные бумаги в течение одной торговой сессии. Этот показатель может прямо влиять на стоимость акций. Если инвесторы приобретают большое количество ценных бумаг, котировки растут. Если акции активно продаются, их стоимость падает.
Основная доля торгов приходится на институциональных инвесторов. К ним относятся фонды и банки. Когда институциональные инвесторы заключают сделки, объем торгов значительно возрастает. Это стимулирует движение котировок вверх или вниз. Частные инвесторы отслеживают такие ситуации в целях составления прогнозов о дальнейшей динамике стоимости ценных бумаг.
Для освоения методик технического анализа можно воспользоваться специальной литературой, обучающими ресурсами в интернете, пройти курсы или принять участие в тренингах. Получение новых знаний во многих случаях связано с финансовыми затратами.
Компания «Финам» разработала удобный продукт, с помощью которого каждый начинающий трейдер может бесплатно изучить закономерности движения котировок финансовых инструментов на основе аналитических данных. По результатам обучения участники программы смогут на практике самостоятельно определять оптимальные моменты для заключения сделок.
Внимание! «Финам» предоставляет доступ к индикаторам, количество которых превышает 100 единиц. Каждый из них оснащен всплывающими подсказками, указывающими на значение сигналов. Предлагается более 30 инструментов, используемых для анализа ценовых графиков, включая линии, фигуры, каналы, уровни Фибоначчи и др.
Интерфейс отличается простотой понимания. При работе с ним не возникает сложностей даже у начинающих трейдеров. Описание и подсказки максимально упрощают работу с аналитическими программами.
Для повышения уровня прибыли и минимизации рисков используются трейлинги. Выставлять их можно в фиксированных суммах или в процентах от цены.
Пользователям доступны анализ комбинаций японских свечей, индикаторы нелинейного канала, автоматизированная система определения уровней поддержки и сопротивления. С помощью специального конструктора можно в несколько кликов создать собственный осциллятор. При желании каждый пользователь за определенную плату может получить доступ к дополнительным аналитическим функциям, предварительно протестировав индикаторы с целью определения уровня их эффективности.
