Как выгодно инвестировать по тренду?

Успех трейдера во многом зависит от способности прогнозировать будущие движения цен. Для этого нужно иметь навыки определения трендов. Анализ проводится на основе графиков. Идея торговли по тренду основывается на присоединении к текущему направлению рынка. Это одна из самых эффективных стратегий. Торговать по тренду можно самостоятельно или с помощью специальных предложений от брокеров.

Как определить тренд

Тренд определяется с помощью графиков на разных интервалах:

1. Месячный. Такой график помогает определить глобальное направление движения рынка. Он отражает общие тенденции.
2. Недельный. С помощью графика на семидневном интервале можно определить уровни поддержки и сопротивления, а также составить план долгосрочных сделок.
3. Дневной. Помогает определить подходящие точки входа и выхода для заработка на краткосрочных колебаниях.
4. Четырехчасовой. Такой график используется преимущественно профессиональными трейдерами, работающими с большими объемами активов и получающими доход от незначительных рыночных колебаний.

Внимание! Для определения тренда обычно используются свечные графики. Линия проводится по минимумам и максимумам ценовых показателей.

При определении тренда нет необходимости стремиться к абсолютной точности. Линия отражает общее ценовое движение. Считается нормальным, если одна из вершин окажется немного выше или ниже нее. Для растущего рынка линия поддержки формируется по минимумам, а сопротивления — по максимумам. Это имеет важное значение для многих стратегий.

Виды трендов и способы торговли

Существует три вида трендов:

1. Восходящий или бычий. Рынок в долгосрочной перспективе преимущественно растет и периодически падает. Умение работать на восходящем тренде считается базовым навыком. Суть заключается в покупке активов по низким ценам и их продаже после подорожания. Прибыль формируется за счет разницы цен. Важно увидеть момент закрепления тренда. Необходимо также определить оптимальное время для покупки актива в целях получения максимально высокой прибыли.
2. Нисходящий или медвежий. Такой рынок является полной противоположностью бычьего. Для его определения проводится анализ ценовых пиков. Их снижение указывает на нисходящий тренд. Заработок на медвежьем рынке отличаются более высокой сложностью, чем на бычьем. Инвестору необходимо взять акции в долг у брокера и продать их. Если к концу дня на падающем тренде котировки ценных бумаг снижаются, инвестор приобретает бумаги по более низкой цене и возвращает брокеру долг. Прибыль формируется за счет разницы цен продажи и покупки.
3. Боковой. Это ситуация, при которой котировки варьируются в пределах определенного диапазона. Торговля по такому тренду отличается высоким риском. После выхода из боковика цена актива может принять любое направление движения.

Иногда невозможно определить тренд. Нет единого направления движения котировок. Вершины постепенно снижаются, а минимумы перемещаются вверх. Изменение графика может произойти в любой момент. Предсказать дальнейшую динамику цены еще сложнее, чем в случае с боковиком.

Правила торговли по тренду

Если трейдер ведет торговлю на растущем рынке, активы рекомендуется приобретать на этапе коррекции. В эти периоды котировки снижаются, но общая тенденция остается прежней. Приобретение активов в любой момент не считается ошибочным. На растущем тренде стоимость финансовых инструментов неизменно увеличивается. Тем не менее, покупка активов на этапе коррекции повышает уровень потенциальной прибыли.

Самой сложной задачей инвестора является определение момента смены или разворота тренда. Для этого используются специальные индикаторы и паттерны. Одним из таких инструментов является пробой. Это сигнал пересечения линии тренда.

При возникновении пробоя инвесторы размещают заявки против рынка. Сделки лонг заключаются при падении, а шорт — при росте.

Внимание! Данный подход к торговле считается профессиональным. Для его понимания необходимо изучить множество индикаторов.

В период движения в одном направлении цена приближается к линии поддержки или сопротивления. Образование пробоя указывает на важные процессы, происходящие на рынке: это признак того, что ситуация изменилась. Не следует ждать возврата цены в прежний диапазон. Но данная закономерность не всегда срабатывает. Чем точнее и ближе к графику инвестор провел линию, тем чаще возникают сигналы пробоя. Многие из них являются ложными.

Инвесторам рекомендуется использовать стоп-лоссы и трейлинг-стопы. С их помощью можно ограничить убытки, в том числе в случаях, когда инвестору не удается определить разворот рынка.

При боковом движении котировок действуют отдельные правила. Заявки размещаются на отскоках от предельных границ ценового коридора.