Сегодня не будет прогнозов по индексу МосБиржи и рассуждений о том, пробьет ли нефть 81$. Хочется поговорить о другом — о том, чем трейдер, который год за годом остается в плюсе, отличается от того, кто раз за разом повторяет одни и те же ошибки.
По моим наблюдениям, дело не в размере депозита и не в количестве сделок. Дело в том, как человек учится. Хаотично, урывками, по роликам и чужим постам — или системно.
На этой неделе я пересматривал старые записи и листал дневник сделок за несколько лет. И поймал себя на простой мысли: если бы можно было вернуться назад и дать себе один совет, я бы сказал — не трать годы на самообразование вразнобой, иди учиться по порядку.
Ниже — пять вещей, которые реально влияют на результат. К каждой я приложил курс учебного центра «Финам», где этот навык можно не просто прочитать, а отработать.
Большинство торгует руками. Сидим у монитора, следим за графиками, нервничаем, принимаем решения на эмоциях. Знакомо?
Страх упустить движение заставляет покупать на пиковых значениях. Паника — продавать на дне. И это касается не только новичков – опытные участники рынка говорят о том же. В курсе «Как торговать в плюс» Тарвердиев объясняет механику прямо: крупные игроки работают с новостным фоном и ожиданиями толпы, и FOMO раз за разом загоняет большинство в покупки там, где профессионалам выгодно продавать. Добавьте сюда регулярный съем стоп-лоссов, который выводит из себя даже спокойного человека, — и ручная торговля превращается в лотерею.
Я сам лично через это проходил. Помню пятницу с особенно мутным новостным фоном – три эмоциональные сделки подряд, и недельная прибыль ушла за пару часов. Тогда я и начал смотреть в сторону автоматизации.
Суть здесь простая – алгоритм не нервничает, не устает и не пропускает сделки, потому что «сегодня что-то не то чувствую». В «Академии трейдинга 2.0» этому посвящен отдельный блок, и Никита Жариков там формулирует ключевую мысль – алгоритм работает по статистике, а пропускать сделки нельзя — каждая часть системы. Даже при винрейте 40–50% стратегия может быть прибыльной, если следовать ей целиком.
Когда я впервые запустил простого робота на тестовом счете и увидел, как он спокойно отрабатывает сделки, не обращая внимания на шум в ленте, многое встало на место.
С чего начинать
Разберитесь в основах. Как устроены торговые роботы, что такое бэктест, какие бывают типы стратегий. В курсе «Введение в арбитражную торговлю» от компании «Викинг» вы познакомитесь с роботом Viking: настройка портфелей, работа с биржевыми стаканами, расчет раздвижек. В «Академии трейдинга 2.0» разбираются три действующие стратегии — «Скальп», «Канал 1ч/1д» и «Тренд 4ч». Каждая автономна, протестирована и работает не первый год.
Соберите простого робота. Не замахивайтесь на идеальную систему. Одна стратегия, один инструмент — этого достаточно для старта. В курсе «Вайбкодинг с Finam Trade API» разработчик «Финама» Сергей показывает, как он делал терминал через Finam Trade API: gRPC-стриминг для котировок в реальном времени, библиотека tview для интерфейса. «Хороший API — это всегда приглашение что-то построить», — пишет он. Знакомое ощущение: когда я впервые подключился к API, захотелось строить дальше.
Проверьте на демо. На реальные деньги робота не запускают. Сначала исторические данные, потом демо-счет, и только затем боевой. В «Введение в арбитражную торговлю» на этом настаивают отдельно. Демо — это полигон, где ошибки ничего не стоят.
Типичная ошибка. Новичок пытается сразу написать систему, которая учитывает все: новости, фундаментал, индикаторы, настроение рынка. Получается черный ящик, который невозможно отладить. В «Арбитраже» об этом сказано прямо: тестировать стратегию целиком — распространенная ошибка. Изначальная версия почти никогда не идеальна, и подобрать все параметры сразу нереально. Их нужно проверять по отдельности.
Если хотите войти в тему, посмотрите курс «Введение в арбитражную торговлю»: построение роботов, работа с API, тестирование стратегий, управление рисками. Нужен торговый опыт и базовое знание программирования. Для погружения в арбитраж — курс «Введение в арбитражную торговлю» от «Викинга».
Большинство торгует акциями и фьючерсами, а опционы обходит стороной — сложно, рискованно, «мне и так нормально».
Я сам рассуждал так же. Ровно до того момента, когда рынок резко пошел против меня, а закрыть риск было нечем. Вот тогда стало понятно, что опционы — это не продвинутая экзотика, а нормальный рабочий инструмент.
Напомню базу. В курсе «Как торговать опционами. Стратегия и практика» определение дается так: опцион — это контракт, дающий покупателю право купить или продать базовый актив в определенный период по определенной цене. Главное отличие от фьючерса — именно право, а не обязанность.
Без опционов вы ограничены – не застрахуете позицию, не заработаете на волатильности, не соберете сложную конструкцию.
Кстати, в «Введение в арбитражную торговлю» разбирается классический вариант — опционная синтетика: продажа Put, покупка Call, продажа фьючерса. Если выражение «продажа Put − покупка Call + продажа фьючерса − страйк» больше нуля, возникает безрисковая прибыль. Это не умозрительная схема, а рабочая практика.
С чего начинать
Освойте базовые понятия. Страйк, премия, колл, пут. Дальше — стратегии «Стрэддл» и «Стрэнгл». Стрэнгл — комбинация продажи колл- и пут-опциона с разными страйками, но одной датой экспирации: максимальная прибыль равна сумме премий, максимальный убыток не ограничен. Я использовал стрэнгл, когда ждал важное корпоративное событие и понимал, что движение будет сильным, но не знал, в какую сторону.
Отработайте на демо. В «Введение в арбитражную торговлю» советуют разумную последовательность: сначала тест без комиссий, потом с комиссиями. Так видно, где именно теряются деньги — в самой стратегии или в издержках.
Переходите к реальным сделкам постепенно. Начните с простого: покупка колла на ожидании роста, покупка пута на ожидании падения. Спреды, синтетика и хеджирование портфеля — потом.
Самое опасное. Продажа голых опционов без покрытия. В «Введение в арбитражную торговлю» предупреждают: в шорте рост цены ничем не ограничен — плюс 100%, плюс 200%, плюс 500%, и риск маржин-колла несопоставимо выше. Правило простое: хедж — только для лонга и только с заранее продуманным планом. Не продавайте опционы, если не знаете, что будете делать, когда позиция пойдет против вас.
Разобраться с нуля поможет курс «Как торговать опционами. Стратегия и практика»: построение конструкций, хеджирование, работа с волатильностью. Для арбитражных стратегий с опционами — курс «Введение в арбитражную торговлю» от «Викинга».
Трейдер проводит в терминале целый день, но удобного инструмента под свои задачи у него часто просто нет.
В материалах курса «Вайбкодинг с Finam Trade API» Сергей описывает это узнаваемо: несколько окон терминала, IDE, задачи. Параллельно хочется глянуть счет — посмотреть позиции, проверить котировку, выставить заявку. Для этого нужно свернуть терминал, открыть другую программу или браузер, залогиниться. Каждый раз выпадаешь из рабочего контекста. Мелочь, но за день набегает прилично.
И быть профессиональным разработчиком для этого не обязательно. Готовые API и современные ИИ-инструменты позволяют собрать что-то полезное даже без большого опыта. «Хороший API — это всегда приглашение что-то построить, — пишет Сергей. — Finam Trade API стал именно таким приглашением. Наличие официального Go-клиента означало, что я могу сосредоточиться на интерфейсе и логике, а не на низкоуровневой работе с протоколами».
С чего начинать
База. Основы Go или Python. Выбор Go в курсе объясняется так: компилируется в один бинарник без зависимостей, экономно расходует память, хорошо работает с gRPC-стримами. Плюс официальный SDK «Финама» написан именно на Go.
Первый проект. Что-нибудь максимально простое — например, консольный клиент для просмотра портфеля. Архитектура в курсе разложена по папкам: API — работа с Finam Trade API через gRPC, UI — интерфейс на tview, config — конфигурация, models — общие структуры данных.
Торговые функции. Когда база работает, добавляйте заявки, стоп-лоссы, тейк-профиты. В курсе это описано так: лимитные и рыночные заявки, связанные пары SL/TP — все выставляется с клавиатуры, без мыши. На быстром рынке разница ощущается.
Чего не делать. Не полируйте интерфейс раньше времени. Сергей честно признает, что больше всего времени у него съело построение TUI на tview: казалось бы, текст, таблицы, пара форм — а на практике отдельный мир со своими ограничениями. Сначала добейтесь, чтобы работало, красота потом.
Если тема близка, посмотрите курс «Вайбкодинг с Finam Trade API» — базовые принципы, первый проект и его применение в торговых задачах. Хотите сразу роботов — есть курс «Алгоритмическая торговля».
Большинство теряет деньги не из-за плохой стратегии. Стратегия может быть вполне рабочей — просто ее не соблюдают.
Не ведут дневник, не разбирают сделки, игнорируют риск-менеджмент. В курсе «Как торговать в плюс» Максим Тарвердиев говорит об этом без дипломатии: все предыдущие уроки можно выбросить, если трейдер не выполняет рекомендации из этой части курса.
Мои первые годы были именно такими — взлет, падение, снова взлет. Перелом случился, когда я завел дневник и начал разбирать каждую сделку. Не самое увлекательное занятие, но именно оно показало, что убытки у меня концентрировались в сделках, открытых на эмоциях.
В курсе дневник описан так: инструмент для записи и анализа торговой деятельности, где по каждой сделке фиксируются дата, инструмент, цены входа и выхода, размер позиции и — что особенно важно — причина, по которой вы вообще в нее вошли. Он помогает увидеть и работающие схемы, и повторяющиеся ошибки. И заодно дисциплинирует самим фактом своего существования.
С чего начинать
Заведите таблицу. Excel или Google Sheets. Набор полей из курса: тикер, паттерн, цена входа, количество лотов, стоп, риск, объем капитала на вход, дата входа, скриншоты входа и выхода, дата и цена выхода, результат, возврат, средний возврат, рентабельность, размер капитала. Формулы считают остальное автоматически.
Формализуйте стратегию. В курсе это требование звучит жестко: стратегия должна быть приведена к виду таблицы. Для осмысленного анализа нужна статистика — цикл из 100 сделок при риске 1% от депозита на сделку. Эти цифры и есть ваша защита от импульсивных решений.
Разбирайте результат. После цикла садитесь за таблицу и анализируете. Важный нюанс: первый анализ делается не на реальном счете, а по бэктестам и демо-торговле. Результат не устроил — правите ошибки и прогоняете заново.
Главная ошибка. Попытка отыграться. В курсе этому отведено отдельное правило: стремление вернуть потерянное — основная причина по-настоящему крупных провалов. Убыток нужно принимать как часть статистики, а не как личное оскорбление. Никогда не увеличивайте риск после убыточной сделки — проверено на себе, заканчивается это предсказуемо.
Пошаговая система по дисциплине, дневнику и разбору ошибок — курс «Как торговать в плюс». Если хочется глубже в психологию и риск-менеджмент, в «Академии трейдинга 2.0» есть отдельный блок.
Типичная картина: случайные видео на YouTube, пара статей, вебинар, еще один. В голове — обрывки, которые не складываются в целое. Вроде бы знаешь много терминов, а что с ними делать — непонятно.
Автор «Академии трейдинга 2.0» Никита Жариков описывает свой курс так: это не набор теорий и графиков, а собственный путь, сокращенный до семи блоков, чтобы пройти его быстрее и безопаснее. И добавляет, что не будет пересказывать учебники — дает то, что проверено на его сделках, ошибках и победах.
Как устроено обучение
Семь блоков. Вступление, основы всех стратегий, базовые стратегии, продвинутые стратегии, алгоритмические стратегии, риск-менеджмент, заключение. Каждый блок — с домашним заданием, плюс телеграм-канал с сигналами, прогнозами и ответами на вопросы.
Определите свой уровень. Вводный урок помогает понять, откуда стартовать. Новичкам — блок 2, «Сразу к практике». Тем, кто уже торгует, — блок 4, продвинутые стратегии.
Когортный формат. Вы учитесь не в одиночку, а вместе с группой. Это и дисциплинирует, и дает возможность обсудить непонятное. Я в свое время именно в когорте нашел людей, с которыми мы до сих пор обмениваемся идеями по рынку.
Делайте домашние задания. Они короткие и практические. Например, в уроке 2.4 про логарифмическую шкалу: открыть любой актив (SBER, GAZP, NVTK), переключить шкалу с линейной на логарифмическую, найти два импульса с одинаковым процентом роста и сравнить, как они выглядят. Пять минут, а взгляд на график меняется.
Чего не стоит делать. Перепрыгивать через блоки. Курс построен от практики к результату, занятия начинаются с действия с первого дня — но это не значит, что теорию можно пролистать. Чтобы торговать по стратегии «Помощник волновой», нужно сначала разобраться с уровнями Фибоначчи, объемами, ордер-блоками и трендами. Иначе продвинутые вещи просто не на что опереть.
Если нужен не набор вебинаров, а цельная программа — это «Академии трейдинга 2.0»: когортное обучение, авторские индикаторы, поддержка в телеграм-канале. Если хочется сначала закрыть базу по риск-менеджменту, начните с курса «Как торговать в плюс».
В курсе «Как торговать в плюс» есть точная формулировка: входя в терминал, вы не выходите на работу — вы выходите на охоту. Рынок сравнивается с лесом, где водятся хищники крупнее и опытнее вас, с большими ресурсами. Звучит мрачновато, но, по сути, верно: конкуренция здесь высокая, и единственный способ в ней держаться — постоянно учиться.
Удачи в обучении.
