В ходе торгов трейдеры уделяют основное внимание поиску подходящих точек входа. От выбора зависит доходность заключаемых сделок. Но точки выхода не менее важны. При отсутствии у трейдера четкой стратегии задача по получению максимальной прибыли существенно усложняется. Для повышения эффективности торговли используются разные способы входа и выхода из позиций. Один из них предусматривает частичное закрытие сделок.
Для оценки и прогнозирования ценовых движений применяются инструменты технического анализа. С их помощью можно найти оптимальные точки входа и выхода из позиций.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Определить линии тренда на базе исторических максимальных и минимальных значений цены.
2. Выявить уровни поддержки и сопротивления на основании полученной информации.
3. Определить оптимальные точки входа и выхода из позиции.
Уровень сопротивления — это линия, по достижении которой котировки меняют свое направление, не имея возможности выхода к более высоким значениям. Дойдя до ценового потолка, акция консолидируется. Ситуация повторяется многократно до наступления момента, когда котировкам удается пробить уровень сопротивления. Как только цена достигает более высоких значений, начинается «бычий» тренд. Уровень сопротивления трансформируется в линию поддержки.
Относительно нижней ценовой границы складывается противоположная ситуация. Котировки постоянно опускаются до уровня поддержки, но не могут пробить его до определенного момента.
В большинстве случаев трейдеры фиксируют прибыль по сделкам, выбирая оптимальные точки выхода и не надеясь на благоприятное изменение ситуации. Они устанавливают определенный диапазон между стопами и профитами.
Внимание! Для обеспечения эффективности стратегии значение профита должно в несколько раз превышать уровень возможных рисков, например, в соотношении 3:1. В дальнейшем допускается возможность установления фиксированного процента. Такой подход применяется для защиты и приумножения капитала. Определение четких ценовых границ с предотвращением возможности их пересечения путем установления стопов и профитов значительно повышает вероятность получения положительного результата.
Но даже при применении надежных стратегий гарантии своевременного закрытия позиций отсутствуют. Основной причиной являются не частые изменения рыночной ситуации, а личные качества инвестора. Не исключается возможность, что котировки продолжат движение за пределы установленного уровня. В таком случае возникают риски передержки позиций. Придерживаясь четкого плана, трейдер может недополучить максимальную прибыль. Тем не менее следование стратегии способствует значительному снижению уровня рисков.
Один из методов трейдинга предусматривает поэтапное закрытие позиций, которое сопровождается частичным получением прибыли. Этот подход используется в случаях, когда инвестор не уверен в направлении дальнейшего движения котировок. В такой ситуации можно частично закрыть позицию и получить часть прибыли. Этот способ применяется при тестировании новых стратегий. В дальнейшем трейдер может извлечь максимум прибыли из выбранного инструмента.
Внимание! Если цена изменит направление движения, инвестор не останется в убытке. Если котировки продолжат текущий тренд, трейдер утратит часть потенциальной прибыли. Это основной недостаток стратегии частичного закрытия позиций.
Частичное закрытие позиций используется для фиксации прибыли и минимизации убытков. Заключая сделку, трейдер ставит перед собой конкретные цели. Но рынок отличается непредсказуемостью. Ситуация может сложиться вразрез составленным прогнозам. Путем частичного закрытия позиции трейдер может получить определенную прибыль и снизить убытки, повышая шансы на достижение поставленных целей.
Внимание! Частичное закрытие позиций является одним из инструментов риск-менеджмента. Например, если целевое соотношение риска и доходности установлено на уровне 1:2, закрытие 50% сделки существенно повышает уровень безопасности.
Частичное закрытие убыточной сделки может использоваться для снижения уровня финансовых потерь. Оно уменьшает степень влияния неудачной операции на общий результат торговли. При этом необходимо учитывать многочисленные «подводные камни», например, закрытие части позиции в убыток. Тем не менее с помощью этого метода можно сохранить капитал при условии, что стратегия ориентирована на низкий процент прибыли и предусматривает высокое соотношение риска и доходности.
Стратегия частичного закрытия позиции предусматривает использование стоп-лосса, который движется вслед за ценой, придерживаясь определенного расстояния. До тех пор, пока направление перемещения котировок соответствует ожиданиям трейдера, ордер обеспечивает безубыточность сделки.
При этом лот делится на три части. Первая закрывается при приближении котировок к желаемому уровню, вторая — при достижении соотношения между риском и прибылью 1:3.
Внимание! Последняя часть лота остается на рынке. Трейдер не может с точностью 100% предугадать, в каком направлении в дальнейшем будет двигаться цена. В связи с этим последняя часть лота может совсем не принести дохода или обеспечить крупную прибыль.
Стоп-лосс перемещается вручную или автоматически. Он остается на прежнем уровне при проведении операции покупки, если цена не превышает предыдущий максимум. Это исключает вероятность срабатывания стоп-лосса в условиях незначительных колебаний котировок.
Наибольшей эффективностью частичное закрытие позиций обладает в периоды значительных движений тренда. В условиях высокой волатильности трейдер может получить прибыль при заключении сделки с первым лотом. При проведении операций с остальными частями обеспечивается безубыточность.
Существует множество методик торговли с применением этого подхода. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Выбор должен быть основан на предпочтениях каждого конкретного трейдера. Следует учитывать особенности рынка, а именно его непредсказуемость. Это связано с постоянным наличием рисков.
Частичное закрытие позиций может повысить эффективность трейдинга при условии исключения вероятности допущения таких ошибок:
1. Отсутствие плана действий. Не рекомендуется принимать решения под влиянием эмоций. Перед открытием сделки рекомендуется составить четкий план по извлечению прибыли, которого в дальнейшем необходимо придерживаться. Может возникнуть желание выйти из позиции досрочно. Не следует поддаваться таким порывам. В большинстве случаев первоначальный план оказывается наиболее результативным и не нуждается в корректировках.
2. Выбор целевых точек в произвольном порядке. Рекомендуется устанавливать их на уровнях поддержки и сопротивления или в полосе Боллинджера.
3. Ошибочные ожидания. Рекомендуется устанавливать тейк-профиты и стоп-лоссы на таймфрейме сделки.
Исключив перечисленные ошибки, трейдер получит эффективный инструмент для торговли, который поможет достичь поставленных целей.
